Klima, Geopolitik und digitale Risiken: Wie schließen wir die Deckungslücke

Die zunehmende Relevanz von Klima-, geopolitischen und digitalen Risiken stellt Unternehmen und Finanzinstitutionen vor neue Herausforderungen im Risikomanagement. Herkömmliche Bewertungsansätze stoßen angesichts komplexer Kausalitäten und fehlender historischer Daten zunehmend an ihre Grenzen. Zugleich fordern Regulierungsrahmen wie MaRisk und Solvency II eine belastbare Quantifizierung und Absicherung solcher Risiken. Vor diesem Hintergrund rückt die Frage ins Zentrum, wie innovative Ansätze helfen können, bestehende Deckungslücken zu schließen und neue Risikoklassen wirksam zu adressieren.